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众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

2019-04-20| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告证券代码:002441证券简称:众业......
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众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002441          证券简称:众业达          公告编号:2019-27

  众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金数额和资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2991 号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)76,549,909 股股份,发行价格为人民币13.21元/股,募集资金总额为人民币1,011,224,297.89元,扣除发行费用人民币19,764,527.79元后,实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资金已于2016年3月21日到达公司募集资金专项账户。2016 年3月22日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验,并出具了《验资报告》(广会验字[2016]G15042800635 号)。

  (二)2018年度募集资金使用情况及期末余额

  截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况如下:(金额单位:人民币元)

  ■

  截至2018年12月31日,公司募集资金总额1,011,224,297.89元,扣除与发行有关的费用人民币19,764,527.79元,公司实际募集资金净额为人民币991,459,770.10元,累计利息收入净额30,414,760.86元,公司累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金24,631,207.63元,投入电子商务平台建设项目的募集资金121,717,560.12元,补充流动资金495,290,000.00元,本期闲置资金补充流动资金200,000,000.00元,期末余额180,235,763.21元。

  二、募集资金管理情况

  (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用,并于2016年3月与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行,中信银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的相关当事人均严格履行协议,履行过程中不存在问题。

  (二)募集资金在各银行账户的存储情况

  截止至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金项目的资金使用情况

  根据公司2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,将充电项目的募集资金拟投资金额 42,528.36 万元调减至5,313.47 万元,其中将充电项目调减的募集资金 17,375.93 万元投资于电商项目,调整后,电商项目募集资金拟投资金额增加至 45,970 万元;将充电项目调减的募集资金 19,838.96 万元用于永久性补充流动资金。

  公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意对电子商务平台项目的细分项建筑工程投资进行调整,调整后的计划为:授权董事长在建筑工程投资规模14,983.00万元不变的前提条件下,结合实际情况决定包括但不限于购买土地并新建仓储物流中心、装修改造原有仓储物流中心和租用仓储物流仓,以及为电商项目团队提供办公场所等。

  详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年度,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表:募集资金使用情况对照表

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十九日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  2018年度

  编制单位:众业达电气股份有限公司                                                                        单位:万元

  ■

  ■

  

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  2018年度

  编制单位:众业达电气股份有限公司    单位:万元

  ■


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